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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 017.00 | 38 686.00 | 58 331.00 | 97 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 648.00 | 33 104.00 | 103 544.00 | 136 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 842.00 | 71 790.00 | 408 052.00 | 479 842.00 |
BT Marchandises | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 410.00 | 71 790.00 | 594 620.00 | 666 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DH Report à nouveau | -22 157.00 | | | -22 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 285.00 | -22 157.00 | | 26 285.00 |
DL TOTAL (I) | 152 729.00 | 126 443.00 | | 152 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 915.00 | 360 925.00 | | 296 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812.00 | 5 983.00 | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 574.00 | 114 683.00 | | 108 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 591.00 | 45 099.00 | | 31 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 891.00 | 529 688.00 | | 441 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 620.00 | 656 132.00 | | 594 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 661.00 | 232 773.00 | | 209 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 683 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 383 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 073 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 984.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 82 980.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 82 980.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 28.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 28.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 82 952.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 338.00 | 2 786 790.00 | | 2 085 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 053.00 | 2 808 947.00 | | 2 059 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 285.00 | -22 157.00 | | 26 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 641.00 | | 19 201.00 | 460 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 529.00 | | 19 136.00 | 214 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 65.00 | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 806.00 | 32 984.00 | | 38 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 806.00 | 32 984.00 | | 38 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 915.00 | 64 685.00 | 232 230.00 | 296 915.00 |
VI Groupe et associés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 222.00 | 16 045.00 | 2 177.00 | 18 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 891.00 | 209 661.00 | 232 230.00 | 441 891.00 |