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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 735.00 | 725.00 | 1 010.00 | 1 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 4 979.00 | 22 021.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 258.00 | | 800 258.00 | 800 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 967.00 | 4 017.00 | 11 950.00 | 15 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 304.00 | 2 854.00 | 6 450.00 | 9 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 264.00 | 12 575.00 | 841 689.00 | 854 264.00 |
BT Marchandises | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BZ Autres créances | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
CF Disponibilités | 175 402.00 | | 175 402.00 | 175 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 582.00 | | 275 582.00 | 275 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 846.00 | 12 575.00 | 1 117 271.00 | 1 129 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 788.00 | | | -19 788.00 |
DL TOTAL (I) | -9 788.00 | | | -9 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 957.00 | | | 830 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
EA Autres dettes | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 059.00 | | | 1 127 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 271.00 | | | 1 117 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 084.00 | | | 484 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 854 265.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 575.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 725.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 840.00 | 250 215.00 | 442 671.00 | 830 840.00 |
VI Groupe et associés | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 500.00 | | | 912 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 060.00 | 484 084.00 | 505 022.00 | 1 127 060.00 |