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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 735.00 | 1 304.00 | 431.00 | 1 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 8 838.00 | 18 162.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 258.00 | | 800 258.00 | 800 258.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 967.00 | 7 219.00 | 8 748.00 | 15 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 470.00 | 6 580.00 | 7 890.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 430.00 | 25 941.00 | 853 489.00 | 879 430.00 |
BT Marchandises | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BZ Autres créances | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
CF Disponibilités | 99 706.00 | | 99 706.00 | 99 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 849.00 | | 173 849.00 | 173 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 279.00 | 25 941.00 | 1 027 338.00 | 1 053 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 788.00 | | | -19 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 587.00 | -19 788.00 | | 17 587.00 |
DL TOTAL (I) | 7 799.00 | -9 788.00 | | 7 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 185.00 | 830 957.00 | | 723 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 226.00 | 62 351.00 | | 50 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 644.00 | 90 187.00 | | 123 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 545.00 | 89 544.00 | | 78 545.00 |
EA Autres dettes | 43 938.00 | 54 020.00 | | 43 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 539.00 | 1 127 060.00 | | 1 019 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 338.00 | 1 117 272.00 | | 1 027 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 265.00 | | 25 165.00 | 854 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 258.00 | | | 827 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 272.00 | | 25 165.00 | 25 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 575.00 | 13 366.00 | | 12 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | 579.00 | | 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | 3 859.00 | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 871.00 | 8 928.00 | | 6 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
UX Autres créances clients | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 185.00 | 134 734.00 | 561 104.00 | 723 185.00 |
VI Groupe et associés | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 952.00 | | | 142 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 539.00 | 380 862.00 | 611 330.00 | 1 019 539.00 |