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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 1 705.00 | 1 014.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 735.00 | 26 964.00 | 43 770.00 | 70 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 963.00 | 385.00 | 10 577.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 418.00 | 29 055.00 | 1 287 362.00 | 1 316 418.00 |
BT Marchandises | 177 675.00 | | 177 675.00 | 177 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 414 351.00 | | 414 351.00 | 414 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 149.00 | | 636 149.00 | 636 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 567.00 | 29 055.00 | 1 923 511.00 | 1 952 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 751.00 | | | 114 751.00 |
DL TOTAL (I) | 124 751.00 | | | 124 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 450.00 | | | 1 323 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 078.00 | | | 183 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 361.00 | | | 184 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 759.00 | | | 1 798 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 511.00 | | | 1 923 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 066.00 | | | 441 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016 100.00 | | 3 016 100.00 | 3 016 100.00 |
FG Production vendue services | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 327.00 | | 3 043 327.00 | 3 043 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 670.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 455.00 | | | 3 083 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 704.00 | | | 2 968 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 751.00 | | | 114 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 361.00 | 184 361.00 | | 184 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
UX Autres créances clients | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 450.00 | 116 258.00 | 467 716.00 | 1 323 450.00 |
VI Groupe et associés | 167 712.00 | 17 211.00 | | 167 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 085.00 | 44 122.00 | 10 963.00 | 55 085.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 759.00 | 441 067.00 | 467 716.00 | 1 798 759.00 |