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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 925.00 | 47 181.00 | 24 743.00 | 71 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 963.00 | 698.00 | 10 264.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 608.00 | 50 600.00 | 1 267 007.00 | 1 317 608.00 |
BT Marchandises | 191 988.00 | | 191 988.00 | 191 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 478 149.00 | | 478 149.00 | 478 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 784.00 | | 702 784.00 | 702 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 392.00 | 50 600.00 | 1 969 791.00 | 2 020 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 804.00 | 114 751.00 | | 167 804.00 |
DL TOTAL (I) | 262 556.00 | 124 751.00 | | 262 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 191.00 | 1 323 450.00 | | 1 207 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 502.00 | 183 078.00 | | 197 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 734.00 | 184 361.00 | | 200 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 806.00 | 107 869.00 | | 101 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 235.00 | 1 798 759.00 | | 1 707 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 791.00 | 1 923 511.00 | | 1 969 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 204.00 | 441 066.00 | | 436 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 786 152.00 | | 2 786 152.00 | 2 786 152.00 |
FG Production vendue services | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 858.00 | | 2 838 858.00 | 2 838 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 231.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 294.00 | 39 558.00 | | 61 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 204.00 | 3 083 455.00 | | 2 840 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 400.00 | 2 968 704.00 | | 2 672 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 804.00 | 114 751.00 | | 167 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 735.00 | 200 735.00 | | 200 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
UX Autres créances clients | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 192.00 | 116 526.00 | 468 793.00 | 1 207 192.00 |
VI Groupe et associés | 197 502.00 | 197 502.00 | | 197 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 609.00 | 32 646.00 | 10 963.00 | 43 609.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 235.00 | 616 569.00 | 468 793.00 | 1 707 235.00 |