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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 630 612.00 | | 40 630 612.00 | 40 630 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
BZ Autres créances | 2 581 150.00 | | 2 581 150.00 | 2 581 150.00 |
CF Disponibilités | 103 413.00 | | 103 413.00 | 103 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 988.00 | | 2 794 988.00 | 2 794 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 425 601.00 | | 43 425 601.00 | 43 425 601.00 |
CU Autres participations | 40 630 612.00 | | 40 630 612.00 | 40 630 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 001.00 | | | 20 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -136 373.00 | | | -136 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 567.00 | | | -466 567.00 |
DL TOTAL (I) | 19 397 059.00 | | | 19 397 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 127.00 | | | 111 127.00 |
EA Autres dettes | 23 899 122.00 | | | 23 899 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 028 541.00 | | | 24 028 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 425 601.00 | | | 43 425 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 028 541.00 | | | 24 028 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 021.00 | | 92 021.00 | 92 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 021.00 | | 92 021.00 | 92 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 444.00 | | | -181 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 842.00 | | | 289 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 409.00 | | | 756 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 567.00 | | | -466 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 630 612.00 | | | 40 630 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 630 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 630 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 630 612.00 | | | 40 630 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 899 122.00 | 23 899 122.00 | | 23 899 122.00 |
UX Autres créances clients | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VC Groupe et associés | 2 573 683.00 | 2 573 683.00 | | 2 573 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 575.00 | 2 691 575.00 | | 2 691 575.00 |
VW T.V.A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 028 541.00 | 24 028 541.00 | | 24 028 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
ST Autres comptes | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
YT Sous‐traitance | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |