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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 630 613.00 | | 40 630 613.00 | 40 630 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 270 799.00 | | 1 270 799.00 | 1 270 799.00 |
CF Disponibilités | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 819.00 | | 1 304 819.00 | 1 304 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 935 432.00 | | 41 935 432.00 | 41 935 432.00 |
CU Autres participations | 40 630 613.00 | | 40 630 613.00 | 40 630 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 001.00 | 20 000 001.00 | | 20 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -602 941.00 | -136 373.00 | | -602 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 511.00 | -466 568.00 | | -209 511.00 |
DL TOTAL (I) | 19 187 549.00 | 19 397 060.00 | | 19 187 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 713.00 | | | 3 093 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 18 292.00 | | 10 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 109.00 | 111 127.00 | | 1 071 109.00 |
EA Autres dettes | 18 572 984.00 | 23 899 123.00 | | 18 572 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 747 883.00 | 24 028 542.00 | | 22 747 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 935 432.00 | 43 425 602.00 | | 41 935 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 251.00 | | 277 251.00 | 277 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 251.00 | | 277 251.00 | 277 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 155.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 539.00 | -181 444.00 | | -75 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 702.00 | 289 842.00 | | 277 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 213.00 | 756 410.00 | | 487 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 511.00 | -466 568.00 | | -209 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 630 613.00 | | | 40 630 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 630 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 630 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 630 613.00 | | | 40 630 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 109.00 | 1 071 109.00 | | 1 071 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 666 696.00 | 21 666 696.00 | | 21 666 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 799.00 | | 1 270 799.00 | 1 270 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 999.00 | | 1 270 999.00 | 1 270 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 747 883.00 | 22 747 883.00 | | 22 747 883.00 |