| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 30.00 | 849.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 000.00 | 21 939.00 | 44 060.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 133.00 | 9 187.00 | 40 946.00 | 50 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 013.00 | 31 157.00 | 85 856.00 | 117 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 827.00 | | 927 827.00 | 927 827.00 |
BZ Autres créances | 134 530.00 | | 134 530.00 | 134 530.00 |
CF Disponibilités | 103 209.00 | | 103 209.00 | 103 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 567.00 | | 1 165 567.00 | 1 165 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 580.00 | 31 157.00 | 1 251 423.00 | 1 282 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -150.00 | | | -150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 521.00 | -150.00 | | 63 521.00 |
DL TOTAL (I) | 113 371.00 | 49 850.00 | | 113 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 347.00 | | | 307 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 482.00 | | | 590 482.00 |
EA Autres dettes | 239 704.00 | 150.00 | | 239 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 052.00 | 150.00 | | 1 138 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 423.00 | 50 000.00 | | 1 251 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 776.00 | | 3 585 776.00 | 3 585 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 776.00 | | 3 585 776.00 | 3 585 776.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 776.00 | | | 3 585 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 255.00 | 150.00 | | 3 522 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 521.00 | -150.00 | | 63 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 133.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 347.00 | 307 347.00 | | 307 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 933.00 | 220 933.00 | | 220 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 704.00 | 239 704.00 | | 239 704.00 |
UX Autres créances clients | 927 827.00 | 927 827.00 | | 927 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VC Groupe et associés | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 357.00 | 1 062 357.00 | | 1 062 357.00 |
VW T.V.A. | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 052.00 | 1 138 052.00 | | 1 138 052.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |