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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 631.00 | 3 068.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 092.00 | 39 485.00 | 48 607.00 | 88 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 515.00 | 21 844.00 | 46 671.00 | 68 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 892.00 | 61 961.00 | 99 931.00 | 161 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 019.00 | | 747 019.00 | 747 019.00 |
BZ Autres créances | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CF Disponibilités | 272 704.00 | | 272 704.00 | 272 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 722.00 | | 1 048 722.00 | 1 048 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 615.00 | 61 961.00 | 1 148 653.00 | 1 210 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 371.00 | -150.00 | | 58 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 950.00 | 63 521.00 | | 36 950.00 |
DK Provisions réglementées | 977.00 | | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 151 298.00 | 113 371.00 | | 151 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 237.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 385.00 | 307 347.00 | | 185 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 026.00 | 590 482.00 | | 677 026.00 |
EA Autres dettes | 98 860.00 | 239 704.00 | | 98 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 852.00 | 1 138 052.00 | | 961 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 653.00 | 1 251 423.00 | | 1 148 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 962 842.00 | | 3 962 842.00 | 3 962 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 842.00 | | 3 962 842.00 | 3 962 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 631.00 | | | 129 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | 24 702.00 | | 13 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 862.00 | 3 585 776.00 | | 4 050 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 911.00 | 3 522 255.00 | | 4 013 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 950.00 | 63 521.00 | | 36 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 013.00 | | 55 238.00 | 117 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 360.00 | 161 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 360.00 | 156 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | 2 820.00 | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 133.00 | | 50 835.00 | 116 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 157.00 | 36 546.00 | 5 742.00 | 31 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 600.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 127.00 | 35 945.00 | 5 742.00 | 31 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 977.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 479.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 385.00 | 185 385.00 | | 185 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 262.00 | 338 262.00 | | 338 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 847.00 | 240 847.00 | | 240 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 747 019.00 | | | 747 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VC Groupe et associés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 602.00 | 776 018.00 | 1 583.00 | 777 602.00 |
VW T.V.A. | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 852.00 | 961 852.00 | | 961 852.00 |