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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 1 703.00 | 3 747.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 950.00 | 1 703.00 | 1 220 247.00 | 1 221 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 758.00 | | 425 758.00 | 425 758.00 |
BZ Autres créances | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CF Disponibilités | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 374.00 | | 541 374.00 | 541 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 324.00 | 1 703.00 | 1 761 621.00 | 1 763 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 324.00 | | | -36 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 233.00 | -36 324.00 | | 553 233.00 |
DL TOTAL (I) | 526 909.00 | -26 324.00 | | 526 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 668.00 | 1 009 277.00 | | 939 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 2 880.00 | | 8 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 258.00 | | | 279 258.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 712.00 | 1 032 157.00 | | 1 234 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 621.00 | 1 005 832.00 | | 1 761 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 057.00 | 164 558.00 | | 434 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 580.00 | | 1 329 580.00 | 1 329 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 580.00 | | 1 329 580.00 | 1 329 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 483.00 | | | 1 647 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 249.00 | 36 324.00 | | 1 094 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 233.00 | -36 324.00 | | 553 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 221 950.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 216 500.00 | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 425 758.00 | 425 758.00 | | 425 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VC Groupe et associés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 460.00 | 69 568.00 | 285 405.00 | 471 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 208.00 | 69 445.00 | 285 546.00 | 468 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -433 782.00 | | | -433 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 837.00 | 465 837.00 | | 465 837.00 |
VW T.V.A. | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 712.00 | 434 057.00 | 570 951.00 | 1 234 712.00 |