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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 3 577.00 | 1 873.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 950.00 | 3 577.00 | 1 218 373.00 | 1 221 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 94 333.00 | | 94 333.00 | 94 333.00 |
CF Disponibilités | 393 817.00 | | 393 817.00 | 393 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 621.00 | | 498 621.00 | 498 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 571.00 | 3 577.00 | 1 716 994.00 | 1 720 571.00 |
CU Autres participations | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 909.00 | -36 324.00 | | 415 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 895.00 | 553 234.00 | | 188 895.00 |
DL TOTAL (I) | 615 804.00 | 526 909.00 | | 615 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 788.00 | 939 669.00 | | 800 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 185.00 | 5 000.00 | | 75 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 8 437.00 | | 7 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 403.00 | 279 259.00 | | 216 403.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 2 348.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 190.00 | 1 234 712.00 | | 1 101 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 994.00 | 1 761 622.00 | | 1 716 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 928.00 | 434 057.00 | | 440 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 164.00 | | 1 304 164.00 | 1 304 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 164.00 | | 1 304 164.00 | 1 304 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 756.00 | 17 899.00 | | 34 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 544.00 | 91 312.00 | | 69 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 921.00 | 1 647 483.00 | | 1 338 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 026.00 | 1 094 250.00 | | 1 150 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 895.00 | 553 234.00 | | 188 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 950.00 | | | 1 221 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 500.00 | | | 1 216 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703.00 | 1 874.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 1 874.00 | | 1 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 026.00 | 70 313.00 | 282 418.00 | 402 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 762.00 | 70 213.00 | 288 703.00 | 398 762.00 |
VI Groupe et associés | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 857.00 | | | 138 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 304.00 | 104 804.00 | 500.00 | 105 304.00 |
VW T.V.A. | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 190.00 | 440 928.00 | 571 121.00 | 1 101 190.00 |