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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 929.00 | | 367 929.00 | 367 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 412.00 | | 5 399 412.00 | 5 399 412.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 327 460.00 | | 327 460.00 | 327 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 460.00 | | 327 460.00 | 327 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 872.00 | | 5 726 872.00 | 5 726 872.00 |
CU Autres participations | 5 017 983.00 | | 5 017 983.00 | 5 017 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 696.00 | | | -7 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 870.00 | -7 696.00 | | -41 870.00 |
DL TOTAL (I) | 50 434.00 | 92 304.00 | | 50 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 536 745.00 | 500.00 | | 4 536 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 307.00 | 564 000.00 | | 1 137 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 5 897.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676 438.00 | 570 397.00 | | 5 676 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 872.00 | 662 701.00 | | 5 726 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 020.00 | 570 397.00 | | 1 110 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 369.00 | 7 696.00 | | 97 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 870.00 | -7 696.00 | | -41 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 399 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 399 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 929.00 | | 367 929.00 | 367 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 433 582.00 | 1 770 305.00 | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 307.00 | 637 307.00 | | 1 137 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 666.00 | | | 4 500 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 303.00 | | 371 303.00 | 371 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 676 438.00 | 1 110 020.00 | 1 770 305.00 | 5 676 438.00 |