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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 152.00 | | 122 152.00 | 122 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 314.00 | | 5 098 314.00 | 5 098 314.00 |
CF Disponibilités | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 423.00 | | 5 160 423.00 | 5 160 423.00 |
CU Autres participations | 4 962 510.00 | | 4 962 510.00 | 4 962 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 566.00 | -7 696.00 | | -49 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 884.00 | -41 870.00 | | 169 884.00 |
DL TOTAL (I) | 220 318.00 | 50 434.00 | | 220 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 096 664.00 | 4 536 745.00 | | 4 096 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 717.00 | 1 137 307.00 | | 839 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 2 386.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 105.00 | 5 676 438.00 | | 4 940 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 423.00 | 5 726 872.00 | | 5 160 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 836.00 | 1 110 020.00 | | 1 310 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 50 000.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 602.00 | 55 500.00 | | 272 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 718.00 | 97 369.00 | | 102 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 884.00 | -41 870.00 | | 169 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 399 412.00 | | 51 773.00 | 5 399 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 871.00 | 5 098 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 871.00 | 5 098 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399 412.00 | | 51 773.00 | 5 399 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 152.00 | | 122 152.00 | 122 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066 418.00 | 437 150.00 | 1 784 876.00 | 4 066 418.00 |
VI Groupe et associés | 839 717.00 | 839 717.00 | | 839 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 582.00 | | | 433 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 105.00 | 1 310 836.00 | 1 784 876.00 | 4 940 105.00 |