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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 872 500.00 | | 9 872 500.00 | 9 872 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538.00 | 352.00 | 3 186.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 038.00 | 352.00 | 6 686.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
BZ Autres créances | 1 486 569.00 | | 1 486 569.00 | 1 486 569.00 |
CF Disponibilités | 8 199 393.00 | | 8 199 393.00 | 8 199 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 804 915.00 | | 9 804 915.00 | 9 804 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 684 453.00 | 352.00 | 19 684 101.00 | 19 684 453.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 746 500.00 | | | 19 746 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 034.00 | | | 255 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 449.00 | | | -542 449.00 |
DL TOTAL (I) | 19 459 085.00 | | | 19 459 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 015.00 | | | 225 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 684 101.00 | | | 19 684 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 015.00 | | | 225 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 640.00 | | | 1 417 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 640.00 | | | 1 417 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417 640.00 | | | 1 417 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 640.00 | | | 1 417 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 816.00 | | | 1 437 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 265.00 | | | 1 980 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 449.00 | | | -542 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 424 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417 640.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 640.00 | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 779.00 | 150 779.00 | | 150 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 569.00 | 1 486 569.00 | | 1 486 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 522.00 | 1 605 522.00 | | 1 605 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 016.00 | 225 016.00 | | 225 016.00 |