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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 285.00 | 6 565.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 360.00 | 3 239.00 | 15 122.00 | 18 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 953 921.00 | 3 524.00 | 31 950 397.00 | 31 953 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 358.00 | | 2 239 358.00 | 2 239 358.00 |
BZ Autres créances | 16 820 786.00 | | 16 820 786.00 | 16 820 786.00 |
CF Disponibilités | 13 023 517.00 | | 13 023 517.00 | 13 023 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 102 378.00 | | 32 102 378.00 | 32 102 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 056 299.00 | 3 524.00 | 64 052 774.00 | 64 056 299.00 |
CU Autres participations | 31 890 087.00 | | 31 890 087.00 | 31 890 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 004 114.00 | 59 344 114.00 | | 63 004 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 035.00 | 255 035.00 | | 255 035.00 |
DH Report à nouveau | -973 980.00 | -542 449.00 | | -973 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 576.00 | -431 531.00 | | -321 576.00 |
DK Provisions réglementées | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 61 965 224.00 | 58 625 168.00 | | 61 965 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303.00 | 200.00 | | 2 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 297.00 | | | 480 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 614.00 | 712 733.00 | | 922 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 543.00 | 172 969.00 | | 673 543.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | 4 264.00 | | 8 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 087 550.00 | 906 832.00 | | 2 087 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 052 774.00 | 59 532 000.00 | | 64 052 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 906 832.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303.00 | 200.00 | | 2 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 297.00 | | | 480 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 204.00 | | 1 966 204.00 | 1 966 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 204.00 | | 1 966 204.00 | 1 966 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 163.00 | | | -407 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 301.00 | 140 656.00 | | 1 968 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 877.00 | 572 187.00 | | 2 289 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 576.00 | -431 531.00 | | -321 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 870 798.00 | | 83 123.00 | 31 870 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 893 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 953 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538.00 | | 21 673.00 | 3 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 867 260.00 | | 25 827.00 | 31 867 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 3 002.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 3 002.00 | | 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 614.00 | 922 614.00 | | 922 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 543.00 | 673 543.00 | | 673 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 090.00 | 489 090.00 | | 489 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 358.00 | 2 239 358.00 | | 2 239 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 820 786.00 | 16 820 786.00 | | 16 820 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 073 861.00 | 19 070 861.00 | 3 000.00 | 19 073 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 550.00 | 2 087 550.00 | | 2 087 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |