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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 474.00 | 3 810.00 | 31 664.00 | 35 474.00 |
AH Fonds commercial | 387 140.00 | | 387 140.00 | 387 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 777.00 | 4 448.00 | 23 329.00 | 27 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 433.00 | 568.00 | 6 865.00 | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 823.00 | 8 825.00 | 448 998.00 | 457 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BT Marchandises | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
BZ Autres créances | 282 123.00 | | 282 123.00 | 282 123.00 |
CF Disponibilités | 130 779.00 | | 130 779.00 | 130 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 993.00 | | 445 993.00 | 445 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 816.00 | 8 825.00 | 894 991.00 | 903 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 8 476.00 | 2 000.00 | | 8 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 146.00 | | | 402 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 928.00 | | | 281 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 515.00 | | | 886 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 991.00 | 2 000.00 | | 894 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 632.00 | | | 546 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 458.00 | | 243 458.00 | 243 458.00 |
FD Production vendue biens | 116 423.00 | | 116 423.00 | 116 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 881.00 | | 359 881.00 | 359 881.00 |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 080.00 | | | 214 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 080.00 | | | 214 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 080.00 | | | 214 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 129.00 | | | 575 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 652.00 | | | 568 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 671 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 080.00 | 457 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 080.00 | 35 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 825.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 224.00 | 120 224.00 | | 120 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 146.00 | 62 263.00 | 252 188.00 | 402 146.00 |
VI Groupe et associés | 281 928.00 | 281 928.00 | | 281 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 489.00 | 261 489.00 | | 261 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 888.00 | 282 888.00 | | 282 888.00 |
VW T.V.A. | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 515.00 | 546 632.00 | 252 188.00 | 886 515.00 |