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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 355.00 | 13 219.00 | 49 136.00 | 62 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 588 054.00 | | 1 588 054.00 | 1 588 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 886.00 | 13 170.00 | 87 716.00 | 100 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 666.00 | 12 611.00 | 518 056.00 | 530 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 961.00 | 39 000.00 | 2 242 962.00 | 2 281 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BT Marchandises | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
BZ Autres créances | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
CF Disponibilités | 349 490.00 | | 349 490.00 | 349 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 545.00 | | 623 545.00 | 623 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 506.00 | 39 000.00 | 2 866 507.00 | 2 905 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 225.00 | 574 041.00 | | -84 225.00 |
DL TOTAL (I) | 22 251.00 | 576 041.00 | | 22 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 904.00 | 402 146.00 | | 2 216 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 021.00 | 281 928.00 | | 190 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 544.00 | 120 224.00 | | 341 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 817.00 | 79 698.00 | | 93 817.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 2 661.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 257.00 | 886 657.00 | | 2 844 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 508.00 | 1 460 698.00 | | 2 866 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 324.00 | | 474 324.00 | 474 324.00 |
FD Production vendue biens | 218 693.00 | | 218 693.00 | 218 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 017.00 | | 693 017.00 | 693 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 174.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 429.00 | 789 140.00 | | 693 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 654.00 | 217 099.00 | | 777 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 225.00 | 572 041.00 | | -84 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 823.00 | | 1 824 138.00 | 457 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 614.00 | | 1 227 796.00 | 422 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 210.00 | | 596 343.00 | 35 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825.00 | 30 174.00 | | 8 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 9 409.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | 20 765.00 | | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 544.00 | 341 544.00 | | 341 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VB T. V. A. | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
VC Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 904.00 | 492 913.00 | 1 179 049.00 | 2 216 904.00 |
VI Groupe et associés | 190 021.00 | 190 021.00 | | 190 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 080 083.00 | | | 2 080 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 296.00 | 166 296.00 | | 166 296.00 |
VW T.V.A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 256.00 | 1 120 265.00 | 1 179 049.00 | 2 844 256.00 |