| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 125.00 | | 245 125.00 | 245 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 643.00 | 2 174.00 | 8 469.00 | 10 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 608.00 | 1 613.00 | 3 995.00 | 5 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 376.00 | 3 787.00 | 258 589.00 | 262 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 091.00 | 441.00 | 99 650.00 | 100 091.00 |
BZ Autres créances | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
CF Disponibilités | 144 018.00 | | 144 018.00 | 144 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 466.00 | 441.00 | 321 025.00 | 321 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 843.00 | 4 229.00 | 579 614.00 | 583 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
DL TOTAL (I) | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 961.00 | | | 139 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
EA Autres dettes | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 918.00 | | | 527 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 614.00 | | | 579 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 918.00 | | | 527 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 441.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 606.00 | 99 606.00 | | 99 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 780.00 | 165 780.00 | | 165 780.00 |
VW T.V.A. | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 918.00 | 527 918.00 | | 527 918.00 |