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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 205.00 | 66.00 | 246 139.00 | 246 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 643.00 | 5 053.00 | 5 590.00 | 10 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 222.00 | 3 552.00 | 6 670.00 | 10 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 071.00 | 8 671.00 | 259 400.00 | 268 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 784.00 | 2 061.00 | 109 722.00 | 111 784.00 |
BZ Autres créances | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CF Disponibilités | 109 289.00 | | 109 289.00 | 109 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 374.00 | 2 061.00 | 285 313.00 | 287 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 445.00 | 10 732.00 | 544 713.00 | 555 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 733.00 | 46 696.00 | | 55 733.00 |
DL TOTAL (I) | 107 429.00 | 51 696.00 | | 107 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 460.00 | 150 046.00 | | 130 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 150.00 | 139 961.00 | | 100 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 648.00 | 82 925.00 | | 38 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 386.00 | 87 427.00 | | 61 386.00 |
EA Autres dettes | 104 689.00 | 67 559.00 | | 104 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 284.00 | 527 918.00 | | 437 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 713.00 | 579 614.00 | | 544 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 725.00 | 527 918.00 | | 334 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 376.00 | | 6 085.00 | 262 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 268 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 20 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 125.00 | | 1 080.00 | 245 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 251.00 | | 5 005.00 | 16 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787.00 | 5 274.00 | 390.00 | 3 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787.00 | 5 208.00 | 390.00 | 3 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | 1 620.00 | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 1 620.00 | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 1 620.00 | | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 411.00 | 29 804.00 | 100 607.00 | 130 411.00 |
VI Groupe et associés | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 685.00 | 162 685.00 | | 162 685.00 |
VW T.V.A. | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 332.00 | 334 725.00 | 100 607.00 | 435 332.00 |