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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 556 289.00 | | 3 556 289.00 | 3 556 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 635 380.00 | | 9 635 380.00 | 9 635 380.00 |
BZ Autres créances | 381 689.00 | | 381 689.00 | 381 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 635 596.00 | | 13 635 596.00 | 13 635 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 635 596.00 | | 13 635 596.00 | 13 635 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 5.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 720.00 | | | -79 720.00 |
DL TOTAL (I) | -78 720.00 | | | -78 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817 954.00 | | | 4 817 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 000.00 | | | 1 256 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 280.00 | | | 1 291 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 742.00 | | | 1 497 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 851 340.00 | | | 4 851 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 714 316.00 | | | 13 714 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 635 596.00 | | | 13 635 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 814 893.00 | | 3 814 893.00 | 3 814 893.00 |
FG Production vendue services | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 442.00 | | 3 816 442.00 | 3 816 442.00 |
FM Production stockée | | | 3 556 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 372 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 758 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 731.00 | | | 7 372 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 451.00 | | | 7 452 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 720.00 | | | -79 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 280.00 | 1 291 280.00 | | 1 291 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 851 340.00 | 4 851 340.00 | | 4 851 340.00 |
UX Autres créances clients | 9 635 380.00 | 9 635 380.00 | | 9 635 380.00 |
VB T. V. A. | 381 689.00 | 381 689.00 | | 381 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 817 954.00 | 4 817 954.00 | | 4 817 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 017 069.00 | 10 017 069.00 | | 10 017 069.00 |
VW T.V.A. | 1 497 485.00 | 1 497 485.00 | | 1 497 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 714 316.00 | 13 714 316.00 | | 13 714 316.00 |