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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 867 897.00 | | 2 867 897.00 | 2 867 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 352 516.00 | | 12 352 516.00 | 12 352 516.00 |
BZ Autres créances | 761 831.00 | | 761 831.00 | 761 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 070 874.00 | | 16 070 874.00 | 16 070 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 070 874.00 | | 16 070 874.00 | 16 070 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 744.00 | -79 720.00 | | 314 744.00 |
DL TOTAL (I) | 315 744.00 | -78 720.00 | | 315 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 308 181.00 | 4 817 954.00 | | 7 308 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 060.00 | 1 291 280.00 | | 722 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 916.00 | 1 497 742.00 | | 1 556 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 903 024.00 | 4 851 340.00 | | 4 903 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 755 130.00 | 13 714 316.00 | | 15 755 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 070 874.00 | 13 635 596.00 | | 16 070 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 153 039.00 | | 4 153 039.00 | 4 153 039.00 |
FG Production vendue services | 203 751.00 | | 203 751.00 | 203 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 790.00 | | 4 356 790.00 | 4 356 790.00 |
FM Production stockée | | | -688 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 251 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 528.00 | 7 372 731.00 | | 3 721 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 784.00 | 7 452 451.00 | | 3 406 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 744.00 | -79 720.00 | | 314 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 060.00 | 722 060.00 | | 722 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 903 024.00 | 4 903 024.00 | | 4 903 024.00 |
UX Autres créances clients | 12 352 516.00 | 12 352 516.00 | | 12 352 516.00 |
VB T. V. A. | 682 111.00 | 682 111.00 | | 682 111.00 |
VC Groupe et associés | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 308 181.00 | 7 308 181.00 | | 7 308 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 119 699.00 | 13 119 699.00 | | 13 119 699.00 |
VW T.V.A. | 1 553 770.00 | 1 553 770.00 | | 1 553 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 746 181.00 | 15 746 181.00 | | 15 746 181.00 |