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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 163.00 | 661.00 | 824.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 059.00 | 12 326.00 | 140 733.00 | 153 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 523.00 | 1 848.00 | 21 675.00 | 23 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 270.00 | 14 337.00 | 437 933.00 | 452 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 834.00 | | 152 834.00 | 152 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 105.00 | 14 337.00 | 590 768.00 | 605 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
DL TOTAL (I) | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 379.00 | | | 323 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
EA Autres dettes | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 106.00 | | | 560 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 768.00 | | | 590 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 371.00 | | | 196 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 368 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 756.00 | | | 368 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 095.00 | -1.00 | | 348 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 452 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 337.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 617.00 | 13 198.00 | 56 930.00 | 94 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 379.00 | 41 062.00 | 199 621.00 | 323 379.00 |
VI Groupe et associés | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 676.00 | 55 812.00 | 4 864.00 | 60 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 106.00 | 196 371.00 | 256 551.00 | 560 106.00 |