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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 437.00 | 387.00 | 824.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 035.00 | 37 159.00 | 138 876.00 | 176 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 282.00 | 7 833.00 | 21 449.00 | 29 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 025.00 | 45 429.00 | 441 595.00 | 487 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 642.00 | | 111 642.00 | 111 642.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CF Disponibilités | 100 990.00 | | 100 990.00 | 100 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 603.00 | | 254 603.00 | 254 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 627.00 | 45 429.00 | 696 198.00 | 741 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 968.00 | 20 661.00 | | 66 968.00 |
DL TOTAL (I) | 97 629.00 | 30 661.00 | | 97 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 844.00 | 323 379.00 | | 298 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 327.00 | 67 620.00 | | 61 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 902.00 | 60 983.00 | | 89 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 152.00 | 13 508.00 | | 26 152.00 |
EA Autres dettes | 122 344.00 | 94 617.00 | | 122 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 569.00 | 560 106.00 | | 598 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 198.00 | 590 768.00 | | 696 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 196 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 270.00 | | 40 334.00 | 452 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 487 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | 205 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 824.00 | | | 270 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 582.00 | | 34 315.00 | 176 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | 6 019.00 | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 337.00 | 36 672.00 | 5 580.00 | 14 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 275.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | 36 398.00 | 5 580.00 | 14 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 902.00 | 89 902.00 | | 89 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 746.00 | 74 926.00 | 58 662.00 | 142 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 111 642.00 | 111 642.00 | | 111 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 844.00 | 52 981.00 | 210 066.00 | 298 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 446.00 | 124 562.00 | 10 884.00 | 135 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 644.00 | 243 961.00 | 268 728.00 | 557 644.00 |