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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 245.00 | 2 735.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 371.00 | 1 920.00 | 14 451.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 256.00 | 2 165.00 | 44 091.00 | 46 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 534.00 | 2 165.00 | 46 369.00 | 48 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 315.00 | | | -8 315.00 |
DL TOTAL (I) | -7 315.00 | | | -7 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 315.00 | | | -8 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 352.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 476.00 | 6 204.00 | 26 640.00 | 45 476.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 682.00 | 13 410.00 | 26 640.00 | 52 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 581.00 | | | 21 581.00 |