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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 947.00 | 2 034.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 371.00 | 6 497.00 | 9 874.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 256.00 | 7 444.00 | 38 812.00 | 46 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 162.00 | 7 444.00 | 53 718.00 | 61 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 315.00 | | | -8 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 054.00 | -8 315.00 | | 11 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739.00 | -7 315.00 | | 3 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 652.00 | 48 099.00 | | 40 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 273.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 4 479.00 | | 5 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 001.00 | 833.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 979.00 | 53 684.00 | | 49 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 718.00 | 46 369.00 | | 53 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 375.00 | 13 410.00 | | 17 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | | | 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 572.00 | | | 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 351.00 | 25 395.00 | | 100 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 296.00 | 33 710.00 | | 89 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 054.00 | -8 315.00 | | 11 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | 5 279.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 5 279.00 | | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 652.00 | 8 048.00 | 27 839.00 | 40 652.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 974.00 | | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 979.00 | 17 375.00 | 27 839.00 | 49 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 355.00 | 8 050.00 | | 5 355.00 |
ST Autres comptes | 14 424.00 | 10 023.00 | | 14 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 344.00 | 3 507.00 | | 12 344.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78.00 | | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 472.00 | 2 083.00 | | 9 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 240.00 | 1 985.00 | | 8 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 200.00 | 21 581.00 | | 32 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |