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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 483.00 | | 783 483.00 | 783 483.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696 080.00 | | 7 696 080.00 | 7 696 080.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 509.00 | | 7 738 509.00 | 7 738 509.00 |
CU Autres participations | 4 912 598.00 | | 4 912 598.00 | 4 912 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 291 841.00 | 3 288 921.00 | | 3 291 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 483.00 | 2 920.00 | | -112 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 857.00 | 3 319 341.00 | | 3 206 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498 941.00 | 4 507 372.00 | | 4 498 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 711.00 | 24 567.00 | | 32 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 135.00 | | |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 531 652.00 | 4 534 358.00 | | 4 531 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 509.00 | 7 853 699.00 | | 7 738 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -21.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 81 738.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 484.00 | 78 818.00 | | 112 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 483.00 | 2 920.00 | | -112 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 516 080.00 | | 180 000.00 | 7 516 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 696 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 696 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 516 080.00 | | 180 000.00 | 7 516 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 783 483.00 | | 783 483.00 | 783 483.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 498 941.00 | 4 498 941.00 | | 4 498 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 966.00 | 483.00 | 2 783 483.00 | 2 783 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 652.00 | 4 531 652.00 | | 4 531 652.00 |