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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 483.00 | | 783 483.00 | 783 483.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 118 830.00 | | 6 118 830.00 | 6 118 830.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 86 581.00 | | 86 581.00 | 86 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 091.00 | | 6 210 091.00 | 6 210 091.00 |
CU Autres participations | 5 215 347.00 | | 5 215 347.00 | 5 215 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 3 179 357.00 | 3 291 841.00 | | 3 179 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 138.00 | -112 483.00 | | -72 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 719.00 | 3 206 857.00 | | 3 134 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040 139.00 | 4 498 941.00 | | 3 040 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | 32 711.00 | | 29 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 372.00 | 4 531 652.00 | | 3 075 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 091.00 | 7 738 509.00 | | 6 210 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 462.00 | 112 484.00 | | 82 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 138.00 | -112 483.00 | | -72 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 696 080.00 | | 302 750.00 | 7 696 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880 000.00 | 6 118 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880 000.00 | 6 118 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 696 080.00 | | 302 750.00 | 7 696 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 783 483.00 | | 783 483.00 | 783 483.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 040 139.00 | 3 040 139.00 | | 3 040 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 162.00 | 4 680.00 | 903 483.00 | 908 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 372.00 | 3 075 372.00 | | 3 075 372.00 |