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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 969.00 | 10 762.00 | 9 207.00 | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 400.00 | 20 724.00 | 37 676.00 | 58 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 019.00 | 31 487.00 | 48 532.00 | 80 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CF Disponibilités | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 532.00 | 31 487.00 | 104 045.00 | 135 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 150.00 | | 10 869.00 | 69 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 150.00 | | 10 469.00 | 69 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 621.00 | 16 865.00 | | 14 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 621.00 | 16 865.00 | | 14 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 683.00 | 3 239.00 | 18 253.00 | 26 683.00 |
VI Groupe et associés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 664.00 | 10 264.00 | 400.00 | 10 664.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 517.00 | 18 073.00 | 18 253.00 | 41 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YT Sous‐traitance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |