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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 423.00 | 15 742.00 | 5 681.00 | 21 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 357.00 | 34 299.00 | 31 058.00 | 65 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 180.00 | 50 041.00 | 37 139.00 | 87 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 627.00 | 50 041.00 | 107 586.00 | 157 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
DL TOTAL (I) | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 586.00 | | | 107 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 019.00 | | 8 411.00 | 80 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 87 180.00 | 1 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 86 780.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 619.00 | | 8 411.00 | 79 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 487.00 | 18 555.00 | | 31 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 487.00 | 18 555.00 | | 31 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 978.00 | 3 365.00 | 14 686.00 | 19 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 302.00 | 12 902.00 | 400.00 | 13 302.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 066.00 | 18 453.00 | 14 686.00 | 35 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
ST Autres comptes | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YT Sous‐traitance | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |