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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 73 853 629.00 | | 73 853 629.00 | 73 853 629.00 |
BZ Autres créances | 633 802.00 | | 633 802.00 | 633 802.00 |
CF Disponibilités | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 940.00 | | 655 940.00 | 655 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 509 569.00 | | 74 509 569.00 | 74 509 569.00 |
CU Autres participations | 73 853 629.00 | | 73 853 629.00 | 73 853 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 297 009.00 | 609 796.00 | | 66 297 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 235 540.00 | 305 203.00 | | 9 235 540.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -299 063.00 | -292 541.00 | | -299 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 888 791.00 | -6 522.00 | | -1 888 791.00 |
DL TOTAL (I) | 73 405 675.00 | 676 916.00 | | 73 405 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 840 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 355.00 | 5 640.00 | | 43 355.00 |
EA Autres dettes | 1 060 539.00 | | | 1 060 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 894.00 | 46 846 364.00 | | 1 103 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 509 569.00 | 47 523 280.00 | | 74 509 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 306 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 414 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 525 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 575 424.00 | | | 5 575 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575 424.00 | | | 5 575 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999 095.00 | | | 7 999 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999 095.00 | | | 7 999 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423 671.00 | | | -2 423 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 539.00 | | | 1 060 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 990 230.00 | 15 079.00 | | 9 990 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 879 021.00 | 21 601.00 | | 11 879 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 888 791.00 | -6 522.00 | | -1 888 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 840 724.00 | | 35 012 000.00 | 46 840 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 999 095.00 | 73 853 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999 095.00 | 73 853 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 840 724.00 | | 35 012 000.00 | 46 840 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VB T. V. A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VC Groupe et associés | 619 782.00 | 619 782.00 | | 619 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 539.00 | 1 060 539.00 | | 1 060 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 802.00 | 633 802.00 | | 633 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 894.00 | 1 103 894.00 | | 1 103 894.00 |