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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 73 853 629.00 | | 73 853 629.00 | 73 853 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980 334.00 | | 4 980 334.00 | 4 980 334.00 |
BZ Autres créances | 70 691 086.00 | | 70 691 086.00 | 70 691 086.00 |
CF Disponibilités | 519 452.00 | | 519 452.00 | 519 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 190 872.00 | | 76 190 872.00 | 76 190 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 044 904.00 | | 150 044 904.00 | 150 044 904.00 |
CU Autres participations | 73 853 629.00 | | 73 853 629.00 | 73 853 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 297 009.00 | 66 297 009.00 | | 66 297 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 235 540.00 | 9 235 541.00 | | 9 235 540.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -2 185 938.00 | -299 063.00 | | -2 185 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 858 912.00 | -1 888 791.00 | | 75 858 912.00 |
DL TOTAL (I) | 149 266 503.00 | 73 405 676.00 | | 149 266 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 402.00 | | | 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 304.00 | 43 355.00 | | 306 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 579.00 | | | 286 579.00 |
EA Autres dettes | 185 116.00 | 1 060 539.00 | | 185 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 999.00 | 1 103 894.00 | | 777 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 044 904.00 | 74 509 570.00 | | 150 044 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 796 837.00 | | 4 796 837.00 | 4 796 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 837.00 | | 4 796 837.00 | 4 796 837.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 887 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 019 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 975 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 884 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 575 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 575 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 999 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 999 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 423 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 725.00 | 1 060 539.00 | | 25 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 816 176.00 | 9 990 230.00 | | 80 816 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 264.00 | 11 879 021.00 | | 4 957 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 858 912.00 | -1 888 791.00 | | 75 858 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 853 628.00 | | | 73 853 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 73 853 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 73 853 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 853 628.00 | | | 73 853 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 304.00 | 306 304.00 | | 306 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 738.00 | 279 738.00 | | 279 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 116.00 | 185 116.00 | | 185 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 980 334.00 | 4 980 334.00 | | 4 980 334.00 |
VB T. V. A. | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VC Groupe et associés | 69 633 509.00 | 69 633 509.00 | | 69 633 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016 054.00 | 1 016 054.00 | | 1 016 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 671 420.00 | 75 671 420.00 | | 75 671 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 999.00 | 777 999.00 | | 777 999.00 |