| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 436.00 | 273 806.00 | 7 630.00 | 281 436.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AN Terrains | 1 077 634.00 | 213 061.00 | 864 573.00 | 1 077 634.00 |
AP Constructions | 3 328 365.00 | 2 583 561.00 | 744 804.00 | 3 328 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539 527.00 | 4 844 339.00 | 695 188.00 | 5 539 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 784.00 | 1 590 439.00 | 254 345.00 | 1 844 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 529 011.00 | | 3 529 011.00 | 3 529 011.00 |
AX Avances et acomptes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 932.00 | | 188 932.00 | 188 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 834 674.00 | 9 742 201.00 | 13 092 473.00 | 22 834 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 374.00 | | 393 374.00 | 393 374.00 |
BN En cours de production de biens | 3 518 320.00 | 516 953.00 | 3 001 367.00 | 3 518 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 172 208.00 | 590 321.00 | 2 581 888.00 | 3 172 208.00 |
BT Marchandises | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 401.00 | 346 961.00 | 2 807 440.00 | 3 154 401.00 |
BZ Autres créances | 10 643 238.00 | 60 078.00 | 10 583 160.00 | 10 643 238.00 |
CF Disponibilités | 5 562 172.00 | | 5 562 172.00 | 5 562 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 533 984.00 | 1 514 313.00 | 25 019 671.00 | 26 533 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 368 658.00 | 11 256 514.00 | 38 112 144.00 | 49 368 658.00 |
CU Autres participations | 6 903 696.00 | 236 996.00 | 6 666 700.00 | 6 903 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 503.00 | 936 503.00 | | 936 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 944 080.00 | 19 481 430.00 | | 19 944 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 004.00 | 462 650.00 | | 745 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 898.00 | 213 325.00 | | 180 898.00 |
DK Provisions réglementées | 390 126.00 | 571 762.00 | | 390 126.00 |
DL TOTAL (I) | 22 701 512.00 | 22 170 571.00 | | 22 701 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043 331.00 | 1 720 910.00 | | 6 043 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362 620.00 | 5 427 340.00 | | 6 362 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 698.00 | 2 775 918.00 | | 1 888 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 554.00 | 566 943.00 | | 825 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 389.00 | 21 043.00 | | 172 389.00 |
EA Autres dettes | 112 415.00 | 89 899.00 | | 112 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 405 008.00 | 10 602 052.00 | | 15 405 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 112 144.00 | 32 778 246.00 | | 38 112 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 279 610.00 | 9 115 645.00 | | 12 279 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 476 557.00 | 7 119 528.00 | 15 596 085.00 | 8 476 557.00 |
FG Production vendue services | 451 987.00 | 12 630.00 | 464 617.00 | 451 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 928 544.00 | 7 132 158.00 | 16 060 702.00 | 8 928 544.00 |
FM Production stockée | | | -1 639 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 147 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 600 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 110.00 | |
GE Autres charges | | | 45 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 244 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 399 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 350.00 | 31 107.00 | | 37 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 11 559.00 | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 052.00 | 3 583.00 | | 8 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 329.00 | 117 055.00 | | 113 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 067.00 | 606 329.00 | | 198 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 449.00 | 726 967.00 | | 319 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | 653 016.00 | | 2 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 504.00 | 56 112.00 | | 15 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 985.00 | 709 576.00 | | 17 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 464.00 | 17 390.00 | | 301 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 257.00 | 201 211.00 | | 275 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 795 946.00 | 21 496 449.00 | | 15 795 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 050 942.00 | 21 033 799.00 | | 15 050 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 004.00 | 462 650.00 | | 745 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 288.00 | 97 272.00 | | 100 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 725 835.00 | | 5 078 052.00 | 19 725 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 309 925.00 | | 7 096 731.00 | 309 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 692 739.00 | 276 474.00 | 22 834 674.00 | 1 692 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 430.00 | 417 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 814.00 | 241 044.00 | 15 320 826.00 | 1 382 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 546.00 | | | 452 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 204 850.00 | | 3 739 835.00 | 13 204 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068 439.00 | | 1 338 218.00 | 6 068 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 487 110.00 | 293 093.00 | 274 998.00 | 9 487 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 853.00 | 6 384.00 | 35 430.00 | 302 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 184 257.00 | 286 709.00 | 239 567.00 | 9 184 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 571 762.00 | 15 504.00 | 197 140.00 | 571 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 997 844.00 | 758 703.00 | 649 273.00 | 997 844.00 |
6T Sur comptes clients | 373 444.00 | 7 407.00 | 33 890.00 | 373 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 005.00 | | 927.00 | 61 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669 288.00 | 766 110.00 | 684 090.00 | 1 669 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246 674.00 | 781 614.00 | 881 230.00 | 2 246 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 766 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 738.00 | 399 738.00 | | 399 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 698.00 | 1 888 698.00 | | 1 888 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 642.00 | 191 642.00 | | 191 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 877.00 | 483 877.00 | | 483 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 389.00 | 172 389.00 | | 172 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 932.00 | | 188 932.00 | 188 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 549.00 | 2 747 549.00 | | 2 747 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 852.00 | 406 852.00 | | 406 852.00 |
VB T. V. A. | 197 944.00 | 197 944.00 | | 197 944.00 |
VC Groupe et associés | 10 318 332.00 | 10 318 332.00 | | 10 318 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 043 331.00 | 5 417 932.00 | 1 719 154.00 | 6 043 331.00 |
VI Groupe et associés | 5 962 882.00 | 5 962 882.00 | | 5 962 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 490 890.00 | | | 4 490 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 040.00 | | | 172 040.00 |
VP Divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 040 037.00 | 13 847 003.00 | 193 035.00 | 14 040 037.00 |
VW T.V.A. | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 405 008.00 | 14 779 608.00 | 1 719 154.00 | 15 405 008.00 |