| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 042.00 | 277 239.00 | 4 803.00 | 282 042.00 |
AH Fonds commercial | 364 353.00 | | 364 353.00 | 364 353.00 |
AN Terrains | 1 436 595.00 | 261 507.00 | 1 175 088.00 | 1 436 595.00 |
AP Constructions | 5 850 781.00 | 2 967 806.00 | 2 882 975.00 | 5 850 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698 245.00 | 5 463 571.00 | 3 234 674.00 | 8 698 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 983.00 | 1 891 151.00 | 256 832.00 | 2 147 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 742.00 | | 800 742.00 | 800 742.00 |
AX Avances et acomptes | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 181.00 | | 417 181.00 | 417 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 937 337.00 | 11 098 270.00 | 15 839 067.00 | 26 937 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 768.00 | | 447 768.00 | 447 768.00 |
BN En cours de production de biens | 3 687 863.00 | 274 458.00 | 3 413 405.00 | 3 687 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 753 077.00 | 266 741.00 | 2 486 336.00 | 2 753 077.00 |
BT Marchandises | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 638.00 | 350 974.00 | 3 600 664.00 | 3 951 638.00 |
BZ Autres créances | 8 023 212.00 | 58 778.00 | 7 964 434.00 | 8 023 212.00 |
CF Disponibilités | 7 987 535.00 | | 7 987 535.00 | 7 987 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 938 030.00 | 950 951.00 | 25 987 079.00 | 26 938 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 875 367.00 | 12 049 221.00 | 41 826 146.00 | 53 875 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 6 288 508.00 | 236 996.00 | 6 051 512.00 | 6 288 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 418 262.00 | 936 503.00 | | 2 418 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 388 086.00 | 19 944 080.00 | | 20 388 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 707.00 | 745 004.00 | | 1 347 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 362.00 | 180 898.00 | | 226 362.00 |
DK Provisions réglementées | 674 498.00 | 390 126.00 | | 674 498.00 |
DL TOTAL (I) | 25 559 815.00 | 22 701 512.00 | | 25 559 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 370 671.00 | 6 043 331.00 | | 5 370 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982 480.00 | 6 362 620.00 | | 6 982 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 471.00 | 1 888 698.00 | | 2 123 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 463.00 | 825 554.00 | | 1 188 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 116.00 | 172 389.00 | | 473 116.00 |
EA Autres dettes | 122 054.00 | 112 415.00 | | 122 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 260 708.00 | 15 405 008.00 | | 16 260 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 826 146.00 | 38 112 144.00 | | 41 826 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 573 074.00 | 12 279 610.00 | | 11 573 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 196 168.00 | 8 562 804.00 | 18 758 972.00 | 10 196 168.00 |
FG Production vendue services | 622 580.00 | 5 773.00 | 628 353.00 | 622 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 818 748.00 | 8 568 577.00 | 19 387 325.00 | 10 818 748.00 |
FM Production stockée | | | -1 812 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 631 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 676 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 475.00 | |
GE Autres charges | | | 10 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 824 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 417 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 506 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 527.00 | 37 350.00 | | 109 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 143.00 | 152.00 | | 9 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 968.00 | 113 329.00 | | 190 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 202.00 | 198 067.00 | | 49 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 170.00 | 319 449.00 | | 240 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 976.00 | 2 481.00 | | 14 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 603.00 | 15 504.00 | | 192 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 032.00 | 17 985.00 | | 232 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 138.00 | 301 464.00 | | 8 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 718.00 | 275 257.00 | | 383 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 401 506.00 | 15 795 946.00 | | 19 401 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 053 799.00 | 15 050 942.00 | | 18 053 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 707.00 | 745 004.00 | | 1 347 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 198.00 | 100 288.00 | | 131 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 834 674.00 | | 8 144 354.00 | 22 834 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 960.00 | 6 710 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 041 691.00 | 26 937 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 398.00 | 646 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420 333.00 | 19 580 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 116.00 | | 233 678.00 | 417 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 320 827.00 | | 7 679 851.00 | 15 320 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096 731.00 | | 230 825.00 | 7 096 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 505 205.00 | 1 805 018.00 | 448 949.00 | 9 505 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 806.00 | 7 831.00 | 4 398.00 | 273 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 231 399.00 | 1 797 187.00 | 444 551.00 | 9 231 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 397 417.00 | 324 982.00 | 47 902.00 | 397 417.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 107 274.00 | 355 479.00 | 921 553.00 | 1 107 274.00 |
6T Sur comptes clients | 346 961.00 | 5 163.00 | 1 150.00 | 346 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 078.00 | | 1 300.00 | 60 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751 309.00 | 360 642.00 | 924 003.00 | 1 751 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154 349.00 | 685 624.00 | 971 905.00 | 2 154 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 603.00 | 49 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 322.00 | 582 322.00 | | 582 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 471.00 | 2 123 471.00 | | 2 123 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 048.00 | 338 048.00 | | 338 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 134.00 | 688 134.00 | | 688 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 116.00 | 473 116.00 | | 473 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 054.00 | 122 054.00 | | 122 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 181.00 | 1.00 | 417 180.00 | 417 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 540 131.00 | 3 540 131.00 | | 3 540 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 508.00 | 411 508.00 | | 411 508.00 |
VB T. V. A. | 356 295.00 | 356 295.00 | | 356 295.00 |
VC Groupe et associés | 7 563 064.00 | 7 563 064.00 | | 7 563 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 370 671.00 | 683 491.00 | 2 882 192.00 | 5 370 671.00 |
VI Groupe et associés | 6 400 158.00 | 6 400 158.00 | | 6 400 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 717 552.00 | | | 2 717 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 204 558.00 | | | 3 204 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 238.00 | 102 238.00 | | 102 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 440 058.00 | 12 017 971.00 | 422 087.00 | 12 440 058.00 |
VW T.V.A. | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 260 254.00 | 11 573 074.00 | 2 882 192.00 | 16 260 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 279.00 | 153 191.00 | | 175 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 761 706.00 | 668 160.00 | | 761 706.00 |
ST Autres comptes | 1 734 931.00 | 1 366 800.00 | | 1 734 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 097.00 | 218 650.00 | | 280 097.00 |
YT Sous‐traitance | 173 304.00 | 285 567.00 | | 173 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 352.00 | 30 423.00 | | 89 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 748.00 | 118 257.00 | | 68 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 027.00 | 271 448.00 | | 244 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 924 338.00 | 1 620 479.00 | | 1 924 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 900 007.00 | 1 934 582.00 | | 1 900 007.00 |
ZE Dividendes | 300 999.00 | | | 300 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 039 389.00 | 2 569 599.00 | | 3 039 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |