| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BN En cours de production de biens | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 365.00 | | 604 365.00 | 604 365.00 |
BZ Autres créances | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
CF Disponibilités | 334 554.00 | | 334 554.00 | 334 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 728.00 | | 1 066 728.00 | 1 066 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 022.00 | 20 293.00 | 1 066 728.00 | 1 087 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 673 425.00 | 673 425.00 | | 673 425.00 |
DH Report à nouveau | -728 553.00 | -733 183.00 | | -728 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 625.00 | 4 630.00 | | 69 625.00 |
DL TOTAL (I) | 374 497.00 | 304 872.00 | | 374 497.00 |
DP Provisions pour risques | 42 246.00 | 37 190.00 | | 42 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 246.00 | 37 190.00 | | 42 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 074.00 | 571 381.00 | | 429 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 912.00 | 240 297.00 | | 220 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 986.00 | 811 678.00 | | 649 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 728.00 | 1 153 740.00 | | 1 066 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 20 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 153.00 | 140.00 | | 20 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 153.00 | 140.00 | | 20 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 190.00 | 5 056.00 | | 37 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 190.00 | 5 056.00 | | 37 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 074.00 | 429 074.00 | | 429 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
UX Autres créances clients | 604 365.00 | 604 365.00 | | 604 365.00 |
VB T. V. A. | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 460.00 | 675 460.00 | | 675 460.00 |
VW T.V.A. | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 986.00 | 649 986.00 | | 649 986.00 |