| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 255.00 | 627.00 | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 317.00 | 18 303.00 | 1 014.00 | 19 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 455.00 | 20 814.00 | 1 641.00 | 22 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BN En cours de production de biens | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 979.00 | | 398 979.00 | 398 979.00 |
BZ Autres créances | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
CF Disponibilités | 454 995.00 | | 454 995.00 | 454 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 860.00 | | 950 860.00 | 950 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 315.00 | 20 814.00 | 952 502.00 | 973 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 673 425.00 | 673 425.00 | | 673 425.00 |
DH Report à nouveau | -658 928.00 | -728 553.00 | | -658 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679.00 | 69 625.00 | | 18 679.00 |
DL TOTAL (I) | 393 176.00 | 374 497.00 | | 393 176.00 |
DP Provisions pour risques | 41 803.00 | 42 246.00 | | 41 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 803.00 | 42 246.00 | | 41 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 175.00 | 429 074.00 | | 247 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 548.00 | 220 912.00 | | 265 548.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 523.00 | 649 986.00 | | 517 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 502.00 | 1 066 728.00 | | 952 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 293.00 | | 2 162.00 | 20 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 293.00 | | 1 280.00 | 20 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 293.00 | 521.00 | | 20 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 293.00 | 266.00 | | 20 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 246.00 | | 443.00 | 42 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 246.00 | | 443.00 | 42 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 175.00 | 247 175.00 | | 247 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 398 979.00 | 398 979.00 | | 398 979.00 |
VB T. V. A. | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 088.00 | 452 088.00 | | 452 088.00 |
VW T.V.A. | 146 244.00 | 146 244.00 | | 146 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 523.00 | 517 523.00 | | 517 523.00 |