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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 704.00 | 153.00 | 7 551.00 | 7 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 722.00 | 135 849.00 | 11 872.00 | 147 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 471.00 | 541 817.00 | 8 653.00 | 550 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 979.00 | 677 821.00 | 29 157.00 | 706 979.00 |
BT Marchandises | 297 431.00 | | 297 431.00 | 297 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 450.00 | 4 067.00 | 82 383.00 | 86 450.00 |
BZ Autres créances | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
CF Disponibilités | 131 789.00 | | 131 789.00 | 131 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 853.00 | 4 067.00 | 577 786.00 | 581 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 832.00 | 681 888.00 | 606 944.00 | 1 288 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 183 825.00 | 108 604.00 | | 183 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 392.00 | 75 221.00 | | 78 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 838.00 | 4 499.00 | | 3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 315 556.00 | 237 825.00 | | 315 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 832.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 355.00 | 70 466.00 | | 29 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 568.00 | 52 817.00 | | 47 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 694.00 | 40 361.00 | | 94 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 768.00 | 1 976.00 | | 39 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 387.00 | 214 454.00 | | 291 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 944.00 | 452 279.00 | | 606 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 265.00 | | 7 714.00 | 699 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 194.00 | | 7 705.00 | 698 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 9.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 700.00 | 8 121.00 | | 669 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 700.00 | 8 121.00 | | 669 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 506.00 | 1 561.00 | | 2 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506.00 | 1 561.00 | | 2 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506.00 | 1 561.00 | | 2 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 131.00 | 147 843.00 | 5 288.00 | 153 131.00 |
VW T.V.A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 033.00 | 262 033.00 | | 262 033.00 |