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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 826.00 | 930.00 | 22 895.00 | 23 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 722.00 | 139 139.00 | 24 583.00 | 163 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 896.00 | 544 500.00 | 22 396.00 | 566 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 533.00 | 684 570.00 | 70 962.00 | 755 533.00 |
BT Marchandises | 264 458.00 | 1 930.00 | 262 528.00 | 264 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 468.00 | 4 817.00 | 79 651.00 | 84 468.00 |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CF Disponibilités | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 243.00 | 6 747.00 | 425 496.00 | 432 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 777.00 | 691 317.00 | 496 459.00 | 1 187 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 172 218.00 | 183 825.00 | | 172 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 823.00 | 78 392.00 | | 69 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 177.00 | 3 838.00 | | 3 177.00 |
DL TOTAL (I) | 294 718.00 | 315 556.00 | | 294 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 272.00 | 29 355.00 | | 10 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 224.00 | 47 568.00 | | 45 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 747.00 | 94 694.00 | | 79 747.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | 39 768.00 | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 740.00 | 291 387.00 | | 201 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 459.00 | 606 944.00 | | 496 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 692.00 | 291 387.00 | | 166 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 979.00 | | 50 154.00 | 706 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 755 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 754 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 899.00 | | 50 147.00 | 705 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 8.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 821.00 | 8 349.00 | 1 600.00 | 677 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 821.00 | 8 349.00 | 1 600.00 | 677 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | 750.00 | | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067.00 | 2 680.00 | | 4 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067.00 | 2 680.00 | | 4 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 4 952.00 | 35 048.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 056.00 | 88 018.00 | 6 038.00 | 94 056.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 468.00 | 156 420.00 | 35 048.00 | 191 468.00 |