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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 820.00 | 64 922.00 | 304 898.00 | 369 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 765.00 | 91 288.00 | 4 477.00 | 95 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223 543.00 | 3 203 193.00 | 20 350.00 | 3 223 543.00 |
AX Avances et acomptes | 382 122.00 | | 382 122.00 | 382 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 242.00 | 3 359 403.00 | 752 839.00 | 4 112 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BT Marchandises | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BZ Autres créances | 667 767.00 | | 667 767.00 | 667 767.00 |
CF Disponibilités | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 784.00 | | 746 784.00 | 746 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 026.00 | 3 359 403.00 | 1 499 623.00 | 4 859 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DG Autres réserves | 4 080.00 | 543 378.00 | | 4 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 505.00 | 652 502.00 | | -592 505.00 |
DL TOTAL (I) | -555 523.00 | 1 228 782.00 | | -555 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 810.00 | 229 936.00 | | 250 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 311.00 | | | 549 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 062.00 | 117 164.00 | | 106 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 002.00 | 371 606.00 | | 214 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 940.00 | 210 005.00 | | 80 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 427.00 | 4 231.00 | | 90 427.00 |
EA Autres dettes | 763 593.00 | 4 844.00 | | 763 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 146.00 | 937 787.00 | | 2 055 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 623.00 | 2 316 569.00 | | 1 499 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 074 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 032.00 | |
GE Autres charges | | | 98 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | 2 227.00 | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 279.00 | 6 334.00 | | 1 059 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 279.00 | -4 107.00 | | -509 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 447.00 | 261 284.00 | | -79 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 927.00 | 3 941 258.00 | | 1 765 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 432.00 | 3 288 756.00 | | 2 358 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 505.00 | 652 502.00 | | -592 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 173.00 | | 396 039.00 | 5 634 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809 394.00 | 40 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917 971.00 | 4 112 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246 465.00 | 369 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 112.00 | 3 701 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 285.00 | | | 616 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 503.00 | | 396 039.00 | 4 167 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 385.00 | | | 850 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 113 862.00 | 20 032.00 | 774 491.00 | 4 113 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 387.00 | | 26 465.00 | 91 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 475.00 | 20 032.00 | 748 026.00 | 4 022 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 311.00 | 549 311.00 | | 549 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 002.00 | 214 002.00 | | 214 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
UX Autres créances clients | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 514.00 | 33 437.00 | 126 077.00 | 159 514.00 |
VI Groupe et associés | 763 593.00 | 763 593.00 | | 763 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 767.00 | 667 767.00 | | 667 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 132.00 | 716 291.00 | 40 841.00 | 757 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 083.00 | 1 823 006.00 | 126 077.00 | 1 949 083.00 |