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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 820.00 | 64 922.00 | 304 898.00 | 369 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 708.00 | 95 050.00 | 17 657.00 | 112 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426 715.00 | 2 846 111.00 | 580 604.00 | 3 426 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 235.00 | 3 006 084.00 | 944 150.00 | 3 950 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BT Marchandises | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BZ Autres créances | 68 312.00 | | 68 312.00 | 68 312.00 |
CF Disponibilités | 594 636.00 | | 594 636.00 | 594 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 268.00 | | 687 268.00 | 687 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 504.00 | 3 006 084.00 | 1 631 419.00 | 4 637 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DG Autres réserves | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DH Report à nouveau | -592 504.00 | | | -592 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 643.00 | -592 504.00 | | 298 643.00 |
DL TOTAL (I) | -256 880.00 | -555 523.00 | | -256 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 919.00 | 250 810.00 | | 982 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 745.00 | 549 310.00 | | 151 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 837.00 | 106 061.00 | | 121 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 295.00 | 214 002.00 | | 448 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 094.00 | 80 940.00 | | 139 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 284.00 | 90 426.00 | | 8 284.00 |
EA Autres dettes | 36 123.00 | 763 593.00 | | 36 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 300.00 | 2 055 145.00 | | 1 888 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 419.00 | 1 499 622.00 | | 1 631 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
FG Production vendue services | 1 630 815.00 | | 1 630 815.00 | 1 630 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 986.00 | | 1 638 986.00 | 1 638 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 558.00 | |
GE Autres charges | | | 133 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | 725 000.00 | | 3 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 664.00 | 1 059 278.00 | | 3 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 664.00 | -509 278.00 | | -3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 785.00 | 1 765 926.00 | | 1 911 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 142.00 | 2 358 431.00 | | 1 613 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 643.00 | -592 504.00 | | 298 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 241.00 | | 3 626 677.00 | 4 112 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 693 872.00 | 40 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788 682.00 | 3 950 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094 810.00 | 3 539 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 820.00 | | | 369 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701 430.00 | | 932 804.00 | 3 701 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 991.00 | | 2 693 872.00 | 40 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359 403.00 | 84 558.00 | 437 876.00 | 3 359 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 480.00 | 84 558.00 | 437 876.00 | 3 294 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 745.00 | 151 745.00 | | 151 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 295.00 | 448 295.00 | | 448 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
UX Autres créances clients | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VB T. V. A. | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 631.00 | 33 472.00 | 948 158.00 | 981 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
VW T.V.A. | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 462.00 | 818 304.00 | 948 158.00 | 1 766 462.00 |