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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 822.00 | 118 100.00 | 13 722.00 | 131 822.00 |
AP Constructions | 187 453.00 | 123 153.00 | 64 300.00 | 187 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 627.00 | 257 106.00 | 20 520.00 | 277 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 581.00 | 66 469.00 | 29 112.00 | 95 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 035.00 | 564 828.00 | 130 207.00 | 695 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BN En cours de production de biens | 94 783.00 | | 94 783.00 | 94 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 774.00 | | 275 774.00 | 275 774.00 |
BZ Autres créances | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
CF Disponibilités | 175 861.00 | | 175 861.00 | 175 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 990.00 | | 719 990.00 | 719 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 025.00 | 564 828.00 | 850 196.00 | 1 415 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 444 048.00 | 428 594.00 | | 444 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 907.00 | 115 454.00 | | -1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 454 718.00 | 556 625.00 | | 454 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 249.00 | 136 614.00 | | 125 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 293.00 | | 1 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 857.00 | 192 878.00 | | 159 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 559.00 | 71 188.00 | | 93 559.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 35 910.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 478.00 | 450 557.00 | | 395 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 196.00 | 1 007 182.00 | | 850 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 199.00 | 332 781.00 | | 285 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 082.00 | | 7 845.00 | 699 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 892.00 | 695 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 892.00 | 560 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 708.00 | | 7 845.00 | 564 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 039.00 | 30 682.00 | 11 892.00 | 546 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 266.00 | 10 833.00 | | 107 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 772.00 | 19 848.00 | 11 892.00 | 438 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 857.00 | 159 857.00 | | 159 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 249.00 | 14 970.00 | 110 280.00 | 125 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 801.00 | 342 801.00 | | 342 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 801.00 | 342 801.00 | | 342 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 803.00 | 271 524.00 | 110 280.00 | 381 803.00 |