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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 822.00 | 128 933.00 | 2 889.00 | 131 822.00 |
AP Constructions | 187 453.00 | 131 398.00 | 56 055.00 | 187 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 454.00 | 265 116.00 | 58 339.00 | 323 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 915.00 | 71 769.00 | 32 145.00 | 103 915.00 |
BF Prêts | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 248.00 | 597 217.00 | 152 032.00 | 749 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BN En cours de production de biens | 93 007.00 | | 93 007.00 | 93 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 680.00 | | 349 680.00 | 349 680.00 |
BZ Autres créances | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CF Disponibilités | 408 625.00 | | 408 625.00 | 408 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 924.00 | | 934 924.00 | 934 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 173.00 | 597 217.00 | 1 086 956.00 | 1 684 173.00 |
CU Autres participations | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 444 048.00 | 444 048.00 | | 444 048.00 |
DH Report à nouveau | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 061.00 | -1 907.00 | | 91 061.00 |
DL TOTAL (I) | 545 779.00 | 454 718.00 | | 545 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 057.00 | 125 249.00 | | 303 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 344.00 | 159 857.00 | | 112 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 008.00 | 93 559.00 | | 100 008.00 |
EA Autres dettes | 10 279.00 | 1 325.00 | | 10 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 177.00 | 395 478.00 | | 541 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 956.00 | 850 196.00 | | 1 086 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 068.00 | 285 199.00 | | 468 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 828.00 | 32 392.00 | | 564 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 100.00 | 10 833.00 | | 118 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 728.00 | 21 559.00 | | 446 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 344.00 | 112 344.00 | | 112 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 057.00 | 229 949.00 | 73 108.00 | 303 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 431.00 | 390 431.00 | | 390 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 483.00 | 390 431.00 | 52.00 | 390 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 503.00 | 454 394.00 | 73 108.00 | 527 503.00 |