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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 881.00 | 17 590.00 | 2 291.00 | 19 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 588.00 | 34 493.00 | 24 095.00 | 58 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CF Disponibilités | 175 307.00 | | 175 307.00 | 175 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 961.00 | | 214 961.00 | 214 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 550.00 | 34 493.00 | 239 057.00 | 273 550.00 |
CU Autres participations | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 360 842.00 | | | 360 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 656.00 | | | -220 656.00 |
DL TOTAL (I) | 157 786.00 | | | 157 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 057.00 | | | 239 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 722.00 | | 1 866.00 | 56 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 968.00 | | 1 866.00 | 25 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 412.00 | 2 081.00 | | 32 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 462.00 | 2 081.00 | | 23 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 271.00 | | | 81 271.00 |