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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 881.00 | 18 847.00 | 1 034.00 | 19 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 588.00 | 35 750.00 | 22 838.00 | 58 588.00 |
BZ Autres créances | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
CF Disponibilités | 125 340.00 | | 125 340.00 | 125 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 989.00 | | 155 989.00 | 155 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 577.00 | 35 750.00 | 178 827.00 | 214 577.00 |
CU Autres participations | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 135 186.00 | | | 135 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 153 663.00 | | | 153 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 827.00 | | | 178 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 493.00 | 1 257.00 | | 34 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | 1 257.00 | | 25 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |