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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 117.00 | 12 482.00 | 18 634.00 | 31 117.00 |
BT Marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 437.00 | 25 679.00 | 258 758.00 | 284 437.00 |
BZ Autres créances | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CF Disponibilités | 245 396.00 | | 245 396.00 | 245 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 969.00 | 25 679.00 | 535 290.00 | 560 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 086.00 | 38 161.00 | 553 925.00 | 592 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
DG Autres réserves | 131 562.00 | 125 162.00 | | 131 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 220.00 | 6 400.00 | | 51 220.00 |
DL TOTAL (I) | 285 027.00 | 233 807.00 | | 285 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 275.00 | 100 643.00 | | 62 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 979.00 | 82 698.00 | | 163 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 784.00 | 36 000.00 | | 40 784.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 883.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 897.00 | 221 240.00 | | 268 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 925.00 | 455 048.00 | | 553 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 622.00 | 221 240.00 | | 206 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 409 723.00 | | 8 409 723.00 | 8 409 723.00 |
FG Production vendue services | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 425 864.00 | | 8 425 864.00 | 8 425 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 426 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 081 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 919.00 | 2 489.00 | | 19 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426 230.00 | 7 495 985.00 | | 8 426 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375 010.00 | 7 489 585.00 | | 8 375 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 220.00 | 6 400.00 | | 51 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 979.00 | 163 979.00 | | 163 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 257 346.00 | 257 346.00 | | 257 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
VB T. V. A. | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VI Groupe et associés | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 384.00 | 285 293.00 | 27 091.00 | 312 384.00 |
VW T.V.A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 897.00 | 206 622.00 | | 268 897.00 |