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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 117.00 | 12 482.00 | 18 634.00 | 31 117.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 003.00 | 25 679.00 | 330 325.00 | 356 003.00 |
BZ Autres créances | 177 772.00 | | 177 772.00 | 177 772.00 |
CF Disponibilités | 161 276.00 | | 161 276.00 | 161 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 401.00 | 25 679.00 | 670 723.00 | 696 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 518.00 | 38 161.00 | 689 357.00 | 727 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
DG Autres réserves | 182 782.00 | 131 562.00 | | 182 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 249.00 | 51 220.00 | | -13 249.00 |
DL TOTAL (I) | 271 778.00 | 285 027.00 | | 271 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 786.00 | 62 275.00 | | 54 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 284.00 | 163 979.00 | | 323 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 076.00 | 40 784.00 | | 37 076.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 1 860.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 579.00 | 268 897.00 | | 417 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 357.00 | 553 925.00 | | 689 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 579.00 | 206 622.00 | | 417 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 335 817.00 | | 9 335 817.00 | 9 335 817.00 |
FG Production vendue services | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 378.00 | | 9 361 378.00 | 9 361 378.00 |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 362 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 081 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 380 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 777.00 | 19 919.00 | | -4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 362 007.00 | 8 426 230.00 | | 9 362 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 375 256.00 | 8 375 010.00 | | 9 375 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 249.00 | 51 220.00 | | -13 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 284.00 | 323 284.00 | | 323 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 328 912.00 | 328 912.00 | | 328 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
VB T. V. A. | 156 910.00 | 156 910.00 | | 156 910.00 |
VI Groupe et associés | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 125.00 | 508 034.00 | 27 091.00 | 535 125.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 579.00 | 417 579.00 | | 417 579.00 |