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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760 342.00 | 2 181 940.00 | 1 578 401.00 | 3 760 342.00 |
AN Terrains | 30 265.00 | 1 100.00 | 29 164.00 | 30 265.00 |
AP Constructions | 1 305 992.00 | 247 350.00 | 1 058 642.00 | 1 305 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 093.00 | 208 859.00 | 2 234.00 | 211 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 508.00 | 780 499.00 | 642 009.00 | 1 422 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734 160.00 | 3 419 750.00 | 3 314 410.00 | 6 734 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 756.00 | | 241 756.00 | 241 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
BT Marchandises | 451 679.00 | | 451 679.00 | 451 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 660.00 | 75 953.00 | 924 706.00 | 1 000 660.00 |
BZ Autres créances | 267 739.00 | | 267 739.00 | 267 739.00 |
CF Disponibilités | 5 785 962.00 | | 5 785 962.00 | 5 785 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 830 402.00 | 75 953.00 | 7 754 449.00 | 7 830 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 564 563.00 | 3 495 703.00 | 11 068 860.00 | 14 564 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 620.00 | 568 620.00 | | 568 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DG Autres réserves | 5 432 226.00 | 3 315 116.00 | | 5 432 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 327.00 | 2 117 110.00 | | 2 050 327.00 |
DK Provisions réglementées | 108 071.00 | 106 965.00 | | 108 071.00 |
DL TOTAL (I) | 8 251 746.00 | 6 200 312.00 | | 8 251 746.00 |
DN Avances conditionnées | 636 842.00 | | | 636 842.00 |
DO TOTAL (II) | 636 842.00 | | | 636 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 344.00 | 2 000 441.00 | | 1 500 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 636 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 706.00 | 95 981.00 | | 116 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 606.00 | 436 806.00 | | 429 606.00 |
EA Autres dettes | 36 352.00 | 53 271.00 | | 36 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 263.00 | 182 263.00 | | 97 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 272.00 | 3 405 606.00 | | 2 180 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 068 860.00 | 10 605 918.00 | | 11 068 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 272.00 | 1 268 764.00 | | 1 180 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 140.00 | 4 989 274.00 | 5 303 414.00 | 314 140.00 |
FG Production vendue services | 910.00 | 19 100.00 | 20 010.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 050.00 | 5 008 374.00 | 5 323 424.00 | 315 050.00 |
FM Production stockée | | | 13 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 981.00 | |
GE Autres charges | | | 375 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | 13 019.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 14 000.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998 893.00 | -14 000.00 | | 998 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 490.00 | 692 821.00 | | 663 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 434 321.00 | 6 540 491.00 | | 6 434 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 994.00 | 4 423 381.00 | | 4 383 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 327.00 | 2 117 110.00 | | 2 050 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 956.00 | 569 953.00 | 6 159.00 | 2 855 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764 904.00 | 417 037.00 | | 1 764 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 052.00 | 152 916.00 | 6 159.00 | 1 091 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 966.00 | 1 106.00 | | 106 966.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 971.00 | 13 982.00 | | 61 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 971.00 | 13 982.00 | | 61 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 937.00 | 15 088.00 | 1 000 000.00 | 1 168 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 706.00 | 116 706.00 | | 116 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 607.00 | 429 607.00 | | 429 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 660.00 | 924 707.00 | 75 953.00 | 1 000 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 327.00 | 500 327.00 | 1 000 000.00 | 1 500 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 740.00 | 267 740.00 | | 267 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 762.00 | 1 205 850.00 | 79 912.00 | 1 285 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 272.00 | 1 180 272.00 | 1 000 000.00 | 2 180 272.00 |