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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767 668.00 | 2 599 771.00 | 1 167 896.00 | 3 767 668.00 |
AN Terrains | 30 265.00 | 1 378.00 | 28 886.00 | 30 265.00 |
AP Constructions | 1 305 992.00 | 296 918.00 | 1 009 074.00 | 1 305 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 471.00 | 202 060.00 | 1 410.00 | 203 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 738.00 | 890 658.00 | 817 079.00 | 1 707 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 019 094.00 | 3 990 787.00 | 3 028 306.00 | 7 019 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 781.00 | | 278 781.00 | 278 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 837.00 | | 189 837.00 | 189 837.00 |
BT Marchandises | 442 176.00 | | 442 176.00 | 442 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 424.00 | 522 881.00 | 1 765 542.00 | 2 288 424.00 |
BZ Autres créances | 248 542.00 | | 248 542.00 | 248 542.00 |
CF Disponibilités | 7 580 662.00 | | 7 580 662.00 | 7 580 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 067 957.00 | 522 881.00 | 10 545 076.00 | 11 067 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 087 051.00 | 4 513 668.00 | 13 573 383.00 | 18 087 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 522 881.00 | | | 522 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 620.00 | 568 620.00 | | 568 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 648 392.00 | | | 3 648 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DG Autres réserves | 1 783 834.00 | 5 432 226.00 | | 1 783 834.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 327.00 | | | 2 050 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 579 558.00 | 2 050 327.00 | | 2 579 558.00 |
DK Provisions réglementées | 99 945.00 | 108 071.00 | | 99 945.00 |
DL TOTAL (I) | 10 823 177.00 | 8 251 746.00 | | 10 823 177.00 |
DN Avances conditionnées | 636 842.00 | 636 842.00 | | 636 842.00 |
DO TOTAL (II) | 636 842.00 | 636 842.00 | | 636 842.00 |
DP Provisions pour risques | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 218.00 | 1 500 344.00 | | 1 000 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 728.00 | 116 706.00 | | 464 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 314.00 | 429 606.00 | | 529 314.00 |
EA Autres dettes | | 36 352.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 263.00 | 97 263.00 | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 150.00 | 2 180 272.00 | | 2 017 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 573 383.00 | 11 068 860.00 | | 13 573 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 150.00 | 1 180 272.00 | | 1 517 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 734 160.00 | | 292 758.00 | 6 734 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 825.00 | 7 019 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 825.00 | 3 247 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760 342.00 | | 7 326.00 | 3 760 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 859.00 | | 285 432.00 | 2 969 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419 750.00 | 578 861.00 | 7 825.00 | 3 419 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181 940.00 | 417 830.00 | | 2 181 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 809.00 | 161 031.00 | 7 825.00 | 1 237 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 071.00 | | 8 126.00 | 108 071.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 953.00 | 446 928.00 | | 75 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 953.00 | 446 928.00 | | 75 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 025.00 | 543 141.00 | 8 126.00 | 184 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 728.00 | 464 728.00 | | 464 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 741.00 | 119 741.00 | | 119 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 928.00 | 216 928.00 | | 216 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 542.00 | 1 765 542.00 | | 1 765 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 881.00 | | 522 881.00 | 522 881.00 |
VB T. V. A. | 137 841.00 | 137 841.00 | | 137 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 218.00 | 500 218.00 | 500 000.00 | 1 000 218.00 |
VI Groupe et associés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 460.00 | 2 053 619.00 | 526 840.00 | 2 580 460.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 150.00 | 1 517 150.00 | 500 000.00 | 2 017 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496 001.00 | | | 496 001.00 |
ST Autres comptes | 529 893.00 | | | 529 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
YT Sous‐traitance | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 806.00 | | | 239 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 175.00 | | | 1 156 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |