| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 335.00 | 491.00 | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 373.00 | 202 261.00 | 42 112.00 | 244 373.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 372.00 | 210 137.00 | 82 236.00 | 292 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 003.00 | 1 759.00 | 476 244.00 | 478 003.00 |
BZ Autres créances | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
CF Disponibilités | 406 091.00 | | 406 091.00 | 406 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 381.00 | 1 759.00 | 1 038 622.00 | 1 040 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 753.00 | 211 895.00 | 1 120 858.00 | 1 332 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 354 715.00 | 324 585.00 | | 354 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 843.00 | 30 130.00 | | 32 843.00 |
DL TOTAL (I) | 405 158.00 | 372 315.00 | | 405 158.00 |
DP Provisions pour risques | 52 739.00 | 16 897.00 | | 52 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 739.00 | 16 897.00 | | 52 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 819.00 | 16 205.00 | | 5 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 540.00 | 33 526.00 | | 52 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 881.00 | 178 156.00 | | 158 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 793.00 | 349 096.00 | | 303 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 638.00 | 117 410.00 | | 131 638.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 5 283.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 962.00 | 709 708.00 | | 662 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 858.00 | 1 098 920.00 | | 1 120 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 502.00 | 525 767.00 | | 503 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 15.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 722.00 | | 2 384 722.00 | 2 384 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 722.00 | | 2 384 722.00 | 2 384 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 842.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 778.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | 816.00 | | 2 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | 816.00 | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 2 792.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 2 792.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -1 976.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 548.00 | 2 691 636.00 | | 2 391 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 705.00 | 2 661 506.00 | | 2 358 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 843.00 | 30 130.00 | | 32 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 303.00 | | 15 474.00 | 286 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 28 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 405.00 | 292 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 005.00 | 245 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 607.00 | | 500.00 | 17 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 345.00 | | 13 574.00 | 240 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 351.00 | | 1 400.00 | 28 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 362.00 | 32 780.00 | 8 005.00 | 185 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 9.00 | | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 036.00 | 32 771.00 | 8 005.00 | 179 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 897.00 | 35 842.00 | | 16 897.00 |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 655.00 | 35 842.00 | | 18 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 793.00 | 303 793.00 | | 303 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
UX Autres créances clients | 476 127.00 | 476 127.00 | | 476 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 787.00 | 5 208.00 | 579.00 | 5 787.00 |
VI Groupe et associés | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 921.00 | 567 921.00 | | 567 921.00 |
VW T.V.A. | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 081.00 | 503 502.00 | 579.00 | 504 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 777.00 | 4 368.00 | | 9 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 692.00 | 24 134.00 | | 24 692.00 |
ST Autres comptes | 136 289.00 | 173 227.00 | | 136 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 135.00 | 72 378.00 | | 72 135.00 |
YT Sous‐traitance | 85 308.00 | 50 034.00 | | 85 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 224.00 | 5 996.00 | | 5 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 001.00 | 10 364.00 | | 15 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 048.00 | 217 285.00 | | 215 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 441.00 | 326 859.00 | | 271 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 425.00 | 319 773.00 | | 318 425.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |