| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 755.00 | 325.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 113.00 | 2 579.00 | 5 534.00 | 8 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 538.00 | 197 034.00 | 44 504.00 | 241 538.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 868.00 | 203 369.00 | 87 499.00 | 290 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 160.00 | | 569 160.00 | 569 160.00 |
BZ Autres créances | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
CF Disponibilités | 446 814.00 | | 446 814.00 | 446 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 937.00 | | 1 209 937.00 | 1 209 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 804.00 | 203 369.00 | 1 297 436.00 | 1 500 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 287 558.00 | 354 715.00 | | 287 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 882.00 | 32 843.00 | | 55 882.00 |
DL TOTAL (I) | 361 039.00 | 405 158.00 | | 361 039.00 |
DP Provisions pour risques | 39 864.00 | 52 739.00 | | 39 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 864.00 | 52 739.00 | | 39 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 202.00 | 5 819.00 | | 26 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 200.00 | 52 540.00 | | 63 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 418.00 | 158 881.00 | | 319 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 005.00 | 303 793.00 | | 288 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 129.00 | 131 638.00 | | 149 129.00 |
EA Autres dettes | 50 579.00 | 258.00 | | 50 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 533.00 | 662 962.00 | | 896 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 436.00 | 1 120 858.00 | | 1 297 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 879.00 | 503 502.00 | | 556 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 32.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 007.00 | | 2 469 007.00 | 2 469 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 007.00 | | 2 469 007.00 | 2 469 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 441.00 | |
GE Autres charges | | | 47 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | 4 746.00 | | 2 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 2 170.00 | | 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 2 170.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -141.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 511.00 | 3 537.00 | | 13 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 239.00 | 2 391 548.00 | | 2 518 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 358.00 | 2 358 705.00 | | 2 462 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 882.00 | 32 843.00 | | 55 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 372.00 | | 37 198.00 | 292 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 25 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 703.00 | 290 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 746.00 | 15 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 957.00 | 249 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 914.00 | | 35 694.00 | 245 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 351.00 | | 1 504.00 | 28 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 137.00 | 27 935.00 | 34 703.00 | 210 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 167.00 | 2 746.00 | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 802.00 | 27 768.00 | 31 957.00 | 203 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 739.00 | 27 441.00 | 40 316.00 | 52 739.00 |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 497.00 | 27 441.00 | 42 075.00 | 54 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 441.00 | 42 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 005.00 | 288 005.00 | | 288 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
UX Autres créances clients | 569 160.00 | 569 160.00 | | 569 160.00 |
VB T. V. A. | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 791.00 | 5 556.00 | 20 235.00 | 25 791.00 |
VI Groupe et associés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 973.00 | 681 973.00 | | 681 973.00 |
VW T.V.A. | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 114.00 | 556 879.00 | 20 235.00 | 577 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 593.00 | 9 777.00 | | 8 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 363.00 | 24 692.00 | | 38 363.00 |
ST Autres comptes | 177 815.00 | 136 289.00 | | 177 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 666.00 | 72 135.00 | | 72 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
YT Sous‐traitance | 74 048.00 | 85 308.00 | | 74 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 797.00 | 5 224.00 | | 3 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 390.00 | 15 001.00 | | 12 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 951.00 | 215 048.00 | | 204 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 354.00 | 271 441.00 | | 300 354.00 |
ZE Dividendes | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 893.00 | 318 425.00 | | 362 893.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |