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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 378 611.00 | 76 133.00 | 2 302 479.00 | 2 378 611.00 |
AP Constructions | 5 598 233.00 | 2 629 522.00 | 2 968 711.00 | 5 598 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 088.00 | 88 582.00 | 208 505.00 | 297 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 385 928.00 | 914 560.00 | 3 471 368.00 | 4 385 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 660 025.00 | 3 708 797.00 | 8 951 228.00 | 12 660 025.00 |
BT Marchandises | 253 732.00 | | 253 732.00 | 253 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 795.00 | 26 746.00 | 75 048.00 | 101 795.00 |
BZ Autres créances | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CF Disponibilités | 462 270.00 | | 462 270.00 | 462 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 333.00 | 26 746.00 | 829 587.00 | 856 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 516 358.00 | 3 735 543.00 | 9 780 815.00 | 13 516 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 340 534.00 | 332 939.00 | | 340 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 746.00 | 107 595.00 | | 533 746.00 |
DL TOTAL (I) | 882 667.00 | 448 920.00 | | 882 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 610 292.00 | 5 152 895.00 | | 5 610 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913 589.00 | 4 691 468.00 | | 2 913 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 340.00 | 93 898.00 | | 98 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 048.00 | 53 241.00 | | 227 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 845.00 | 6 081.00 | | 11 845.00 |
EA Autres dettes | 37 034.00 | 107 713.00 | | 37 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 898 148.00 | 10 208 590.00 | | 8 898 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 815.00 | 10 657 510.00 | | 9 780 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 871 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 210 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170 516.00 | 3 100.00 | | 2 170 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 787.00 | 2 600.00 | | 643 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526 729.00 | 500.00 | | 1 526 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 454.00 | 33 849.00 | | 226 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 026.00 | 1 181 175.00 | | 3 267 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 280.00 | 1 073 580.00 | | 2 733 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 746.00 | 107 595.00 | | 533 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 264 187.00 | | 871 438.00 | 14 264 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475 599.00 | 12 660 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475 599.00 | 8 273 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 920 681.00 | | 828 850.00 | 9 920 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343 506.00 | | 42 588.00 | 4 343 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389 039.00 | 269 553.00 | 1 864 355.00 | 4 389 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389 039.00 | 269 553.00 | 1 864 355.00 | 4 389 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 913 589.00 | 2 913 589.00 | | 2 913 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 048.00 | 227 048.00 | | 227 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 301 368.00 | | 4 301 368.00 | 4 301 368.00 |
UX Autres créances clients | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 609 853.00 | 615 144.00 | 2 306 557.00 | 5 609 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 986.00 | | | 827 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 953.00 | | | 369 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 699.00 | 140 331.00 | 4 301 368.00 | 4 441 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 898 148.00 | 3 903 439.00 | 2 306 557.00 | 8 898 148.00 |